有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2022年11月16日至 2023年11月15日	第7期自 2023年11月16日至 2024年11月15日
営業収益
受取利息	824	175,389
有価証券売買等損益	601,524,898	811,156,788
為替差損益	△808,607,907	△622,555,934
営業収益合計	△207,082,185	188,776,243
営業費用
支払利息	47,373	3,881
受託者報酬	3,975,391	3,997,976
委託者報酬	108,660,425	109,277,880
その他費用	406,955	399,675
営業費用合計	113,090,144	113,679,412
営業利益又は営業損失(△)	△320,172,329	75,096,831
経常利益又は経常損失(△)	△320,172,329	75,096,831
当期純利益又は当期純損失(△)	△320,172,329	75,096,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,686,283	20,424,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△183,229,634	△522,660,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,474,423	66,412,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,474,423	66,412,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,419,268	28,979,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,419,268	28,979,135
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△522,660,525	△430,554,496