有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2021年11月16日至 2022年11月15日	第6期自 2022年11月16日至 2023年11月15日
営業収益
受取利息	1,681	824
有価証券売買等損益	171,614,640	601,524,898
為替差損益	△1,235,090,558	△808,607,907
営業収益合計	△1,063,474,237	△207,082,185
営業費用
支払利息	42,766	47,373
受託者報酬	3,520,094	3,975,391
委託者報酬	96,215,589	108,660,425
その他費用	352,113	406,955
営業費用合計	100,130,562	113,090,144
営業利益又は営業損失(△)	△1,163,604,799	△320,172,329
経常利益又は経常損失(△)	△1,163,604,799	△320,172,329
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,163,604,799	△320,172,329
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,200,118	△7,686,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	849,223,755	△183,229,634
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,353,498	12,474,423
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,474,423
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,353,498	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,402,206	39,419,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,402,206	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	39,419,268
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△183,229,634	△522,660,525