有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		62,180,600	100.01
	内 日本	62,180,600	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,323	△0.01
純資産総額		62,177,277	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,456,281,054	97.77
	内 インド	10,456,281,054	97.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,772,315	2.23
純資産総額		10,695,053,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。