有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		74,208,122	100.01
	内 日本	74,208,122	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,907	△0.01
純資産総額		74,204,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,535,958,270	97.18
	内 インド	9,535,958,270	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,386,369	2.82
純資産総額		9,812,344,639	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。