有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		124,007,939	100.02
	内 日本	124,007,939	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,446	△0.02
純資産総額		123,988,493	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,560,575,454	94.38
	内 インド	9,560,575,454	94.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		569,429,611	5.62
純資産総額		10,130,005,065	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。