有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/16-2024/07/16)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,724,342,259	100.01
	内 日本	1,724,342,259	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△92,194	△0.01
純資産総額		1,724,250,065	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,649,504,752	92.42
	内 インド	12,649,504,752	92.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,037,806,270	7.58
純資産総額		13,687,311,022	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。