有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		90,670,236	100.01
	内 日本	90,670,236	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,766	△0.01
純資産総額		90,665,470	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,242,927,545	93.96
	内 インド	8,242,927,545	93.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		529,972,193	6.04
純資産総額		8,772,899,738	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。