三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/02/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	367,535,796	円
Ⅱ 負債総額	312,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,223,249	円
Ⅳ 発行済口数	357,539,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0271	円
(1万口当たり純資産額)	(10,271	円)

開示資料

決算

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