有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/06-2022/11/07)

【提出】
2023/02/02 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額209,941,748円
Ⅱ 負債総額180,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,761,330円
Ⅳ 発行済口数187,371,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1195円
(1万口当たり純資産額)(11,195円)

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