三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2024/02/01 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	167,581,154円
Ⅱ 負債総額	149,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,432,048円
Ⅳ 発行済口数	141,128,518口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1864円
(1万口当たり純資産額)	(11,864円)

開示資料

決算

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