三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2026/02/02 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	258,505,004円
Ⅱ 負債総額	505,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,999,252円
Ⅳ 発行済口数	191,724,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3457円
(1万口当たり純資産額)	(13,457円)

開示資料

決算

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