三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2021/02/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	363,727,898	円
Ⅱ 負債総額	347,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,379,909	円
Ⅳ 発行済口数	340,667,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0667	円
(1万口当たり純資産額)	(10,667	円)

開示資料

決算

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