三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2025/01/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	228,246,750円
Ⅱ 負債総額	207,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,039,694円
Ⅳ 発行済口数	183,514,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2426円
(1万口当たり純資産額)	(12,426円)

開示資料

決算

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