有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月19日-平成31年4月25日)

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【提出】
2019/07/17 9:04
【資料】
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【項目】
55項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,457,415,102
Ⅱ 負債総額62,856,255
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,394,558,847
Ⅳ 発行済口数4,974,086,509口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0845
(10,000口当たり)(10,845)

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