有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】
2025/07/24 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額617,111,915,120
Ⅱ 負債総額406,267,259
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)616,705,647,861
Ⅳ 発行済口数249,146,429,343口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4753
(10,000口当たり)(24,753)

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