有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】
2022/07/22 9:12
【資料】
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【項目】
55項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額134,939,824,267
Ⅱ 負債総額269,758,458
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)134,670,065,809
Ⅳ 発行済口数80,566,145,235口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6715
(10,000口当たり)(16,715)

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