有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:20
【資料】
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【項目】
55項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額474,227,983,911
Ⅱ 負債総額307,620,790
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)473,920,363,121
Ⅳ 発行済口数192,027,368,319口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4680
(10,000口当たり)(24,680)

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