有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/20 9:22
【資料】
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【項目】
55項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額56,651,572,933
Ⅱ 負債総額109,447,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,542,125,289
Ⅳ 発行済口数37,773,229,610口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4969
(10,000口当たり)(14,969)

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