有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】
2020/07/22 11:01
【資料】
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【項目】
55項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,716,575,883
Ⅱ 負債総額36,886,835
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,679,689,048
Ⅳ 発行済口数16,694,632,759口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991
(10,000口当たり)(9,991)

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