有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 714,297 |
| 親投資信託受益証券 | 123,491,010 |
| 流動資産合計 | 124,205,307 |
| 資産合計 | 124,205,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 286,817 |
| 未払受託者報酬 | 6,581 |
| 未払委託者報酬 | 45,997 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 3,198 |
| 流動負債合計 | 342,594 |
| 負債合計 | 342,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 121,076,869 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,785,844 |
| (分配準備積立金) | 2,100,887 |
| 元本等合計 | 123,862,713 |
| 純資産合計 | 123,862,713 |
| 負債純資産合計 | 124,205,307 |
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