有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 3月25日現在 | 第5期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,501,659 | 30,626,925 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,850,568 | 5,318,297,349 |
| 流動資産合計 | 3,828,352,227 | 5,348,924,274 |
| 資産合計 | 3,828,352,227 | 5,348,924,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,288,872 | 1,239,157 |
| 未払受託者報酬 | 374,106 | 544,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,694 | 3,810,129 |
| 未払利息 | 69 | 83 |
| その他未払費用 | 145,810 | 165,919 |
| 流動負債合計 | 15,427,551 | 5,759,603 |
| 負債合計 | 15,427,551 | 5,759,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,472,520 | 4,834,820,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,452,156 | 508,343,813 |
| (分配準備積立金) | 146,979,806 | 195,565,845 |
| 元本等合計 | 3,812,924,676 | 5,343,164,671 |
| 純資産合計 | 3,812,924,676 | 5,343,164,671 |
| 負債純資産合計 | 3,828,352,227 | 5,348,924,274 |
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