有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 3月25日現在 | 第3期 2021年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,522,153 | - |
| コール・ローン | - | 16,632,913 |
| 親投資信託受益証券 | 828,144,628 | 2,245,124,228 |
| 流動資産合計 | 832,666,781 | 2,261,757,141 |
| 資産合計 | 832,666,781 | 2,261,757,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,797,361 | 3,535,230 |
| 未払受託者報酬 | 67,395 | 224,101 |
| 未払委託者報酬 | 471,684 | 1,568,657 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 28,845 | 87,320 |
| 流動負債合計 | 3,365,285 | 5,415,353 |
| 負債合計 | 3,365,285 | 5,415,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,986,993 | 2,004,583,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,314,503 | 251,758,016 |
| (分配準備積立金) | 9,560,603 | 107,160,103 |
| 元本等合計 | 829,301,496 | 2,256,341,788 |
| 純資産合計 | 829,301,496 | 2,256,341,788 |
| 負債純資産合計 | 832,666,781 | 2,261,757,141 |
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