Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バラン…
- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 3月25日現在 | 第7期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,773,905 | 56,791,202 |
| 親投資信託受益証券 | 7,452,397,403 | 9,722,368,148 |
| 未収利息 | 5 | 544 |
| 流動資産合計 | 7,489,171,313 | 9,779,159,894 |
| 資産合計 | 7,489,171,313 | 9,779,159,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,052,703 | 20,713,348 |
| 未払受託者報酬 | 740,287 | 1,017,736 |
| 未払委託者報酬 | 5,181,943 | 7,124,069 |
| その他未払費用 | 225,701 | 310,321 |
| 流動負債合計 | 25,200,634 | 29,165,474 |
| 負債合計 | 25,200,634 | 29,165,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,085,538,125 | 7,878,637,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,378,432,554 | 1,871,356,559 |
| (分配準備積立金) | 552,534,491 | 639,347,114 |
| 元本等合計 | 7,463,970,679 | 9,749,994,420 |
| 純資産合計 | 7,463,970,679 | 9,749,994,420 |
| 負債純資産合計 | 7,489,171,313 | 9,779,159,894 |
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