有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 3月25日現在 | 第8期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,791,202 | 62,111,061 |
| 親投資信託受益証券 | 9,722,368,148 | 13,457,938,750 |
| 未収利息 | 544 | 1,021 |
| 流動資産合計 | 9,779,159,894 | 13,520,050,832 |
| 資産合計 | 9,779,159,894 | 13,520,050,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,713,348 | 19,229,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,736 | 1,419,731 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,069 | 9,938,066 |
| その他未払費用 | 310,321 | 432,928 |
| 流動負債合計 | 29,165,474 | 31,020,287 |
| 負債合計 | 29,165,474 | 31,020,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,878,637,861 | 10,199,423,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,871,356,559 | 3,289,606,665 |
| (分配準備積立金) | 639,347,114 | 1,142,658,110 |
| 元本等合計 | 9,749,994,420 | 13,489,030,545 |
| 純資産合計 | 9,749,994,420 | 13,489,030,545 |
| 負債純資産合計 | 9,779,159,894 | 13,520,050,832 |
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