有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 3月25日現在 | 第2期 2020年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,522,153 |
| コール・ローン | 714,297 | - |
| 親投資信託受益証券 | 123,491,010 | 828,144,628 |
| 流動資産合計 | 124,205,307 | 832,666,781 |
| 資産合計 | 124,205,307 | 832,666,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,817 | 2,797,361 |
| 未払受託者報酬 | 6,581 | 67,395 |
| 未払委託者報酬 | 45,997 | 471,684 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,198 | 28,845 |
| 流動負債合計 | 342,594 | 3,365,285 |
| 負債合計 | 342,594 | 3,365,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,076,869 | 816,986,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,785,844 | 12,314,503 |
| (分配準備積立金) | 2,100,887 | 9,560,603 |
| 元本等合計 | 123,862,713 | 829,301,496 |
| 純資産合計 | 123,862,713 | 829,301,496 |
| 負債純資産合計 | 124,205,307 | 832,666,781 |
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