有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 297 | 297 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2018年 3月末日 | 0.1 | ― | 1.0063 | ― | |
| 4月末日 | 0.1 | ― | 1.0318 | ― | |
| 5月末日 | 0.1 | ― | 1.0247 | ― | |
| 6月末日 | 0.1 | ― | 1.0245 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 1.0464 | ― | |
| 8月末日 | 23 | ― | 1.0452 | ― | |
| 9月末日 | 34 | ― | 1.0722 | ― | |
| 10月末日 | 110 | ― | 1.0039 | ― | |
| 11月末日 | 160 | ― | 1.0268 | ― | |
| 12月末日 | 179 | ― | 0.9551 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 250 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2月末日 | 278 | ― | 1.0320 | ― | |
| 3月末日 | 331 | ― | 1.0387 | ― | |
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