有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 297 | 297 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 778 | 778 | 0.9218 | 0.9218 |
| 2019年 3月末日 | 331 | ― | 1.0387 | ― | |
| 4月末日 | 373 | ― | 1.0590 | ― | |
| 5月末日 | 379 | ― | 1.0108 | ― | |
| 6月末日 | 426 | ― | 1.0389 | ― | |
| 7月末日 | 460 | ― | 1.0546 | ― | |
| 8月末日 | 492 | ― | 1.0238 | ― | |
| 9月末日 | 547 | ― | 1.0587 | ― | |
| 10月末日 | 606 | ― | 1.0959 | ― | |
| 11月末日 | 677 | ― | 1.1120 | ― | |
| 12月末日 | 766 | ― | 1.1315 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 850 | ― | 1.1255 | ― | |
| 2月末日 | 853 | ― | 1.0558 | ― | |
| 3月末日 | 837 | ― | 0.9402 | ― | |
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