有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 297 | 297 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 778 | 778 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,154 | 2,154 | 1.2633 | 1.2633 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 4,729 | 4,729 | 1.4533 | 1.4533 |
| 2021年 3月末日 | 2,252 | ― | 1.2875 | ― | |
| 4月末日 | 2,433 | ― | 1.3238 | ― | |
| 5月末日 | 2,620 | ― | 1.3401 | ― | |
| 6月末日 | 2,871 | ― | 1.3664 | ― | |
| 7月末日 | 2,995 | ― | 1.3710 | ― | |
| 8月末日 | 3,200 | ― | 1.3931 | ― | |
| 9月末日 | 3,309 | ― | 1.3738 | ― | |
| 10月末日 | 3,820 | ― | 1.4370 | ― | |
| 11月末日 | 3,968 | ― | 1.4203 | ― | |
| 12月末日 | 4,209 | ― | 1.4645 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,234 | ― | 1.3907 | ― | |
| 2月末日 | 4,374 | ― | 1.3794 | ― | |
| 3月末日 | 4,934 | ― | 1.4783 | ― | |
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