有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 297 | 297 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 778 | 778 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,154 | 2,154 | 1.2633 | 1.2633 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 4,729 | 4,729 | 1.4533 | 1.4533 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,088 | 7,088 | 1.3886 | 1.3886 |
| 2022年 3月末日 | 4,934 | ― | 1.4783 | ― | |
| 4月末日 | 4,934 | ― | 1.4366 | ― | |
| 5月末日 | 5,258 | ― | 1.4291 | ― | |
| 6月末日 | 5,466 | ― | 1.4065 | ― | |
| 7月末日 | 5,783 | ― | 1.4465 | ― | |
| 8月末日 | 6,117 | ― | 1.4521 | ― | |
| 9月末日 | 5,961 | ― | 1.3777 | ― | |
| 10月末日 | 6,527 | ― | 1.4598 | ― | |
| 11月末日 | 6,633 | ― | 1.4453 | ― | |
| 12月末日 | 6,534 | ― | 1.3752 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,942 | ― | 1.4222 | ― | |
| 2月末日 | 7,164 | ― | 1.4462 | ― | |
| 3月末日 | 7,687 | ― | 1.4449 | ― | |
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