有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 297 | 297 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 778 | 778 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,154 | 2,154 | 1.2633 | 1.2633 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 4,729 | 4,729 | 1.4533 | 1.4533 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,088 | 7,088 | 1.3886 | 1.3886 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 13,352 | 13,352 | 1.9013 | 1.9013 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月25日) | 18,369 | 18,369 | 2.0566 | 2.0566 |
| 2024年 3月末日 | 13,564 | ― | 1.9104 | ― | |
| 4月末日 | 13,867 | ― | 1.9290 | ― | |
| 5月末日 | 14,543 | ― | 1.9578 | ― | |
| 6月末日 | 15,523 | ― | 2.0467 | ― | |
| 7月末日 | 15,235 | ― | 1.9706 | ― | |
| 8月末日 | 15,200 | ― | 1.9430 | ― | |
| 9月末日 | 15,644 | ― | 1.9684 | ― | |
| 10月末日 | 16,680 | ― | 2.0695 | ― | |
| 11月末日 | 17,069 | ― | 2.0601 | ― | |
| 12月末日 | 17,648 | ― | 2.1187 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,181 | ― | 2.1196 | ― | |
| 2月末日 | 18,087 | ― | 2.0441 | ― | |
| 3月末日 | 18,062 | ― | 1.9971 | ― | |
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