有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 297 | 297 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 778 | 778 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,154 | 2,154 | 1.2633 | 1.2633 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 4,729 | 4,729 | 1.4533 | 1.4533 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,088 | 7,088 | 1.3886 | 1.3886 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 13,352 | 13,352 | 1.9013 | 1.9013 |
| 2023年 3月末日 | 7,687 | ― | 1.4449 | ― | |
| 4月末日 | 7,942 | ― | 1.4759 | ― | |
| 5月末日 | 8,375 | ― | 1.5289 | ― | |
| 6月末日 | 9,173 | ― | 1.6275 | ― | |
| 7月末日 | 9,418 | ― | 1.6478 | ― | |
| 8月末日 | 9,779 | ― | 1.6658 | ― | |
| 9月末日 | 9,774 | ― | 1.6266 | ― | |
| 10月末日 | 9,663 | ― | 1.5772 | ― | |
| 11月末日 | 10,711 | ― | 1.6828 | ― | |
| 12月末日 | 11,242 | ― | 1.7115 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,076 | ― | 1.7789 | ― | |
| 2月末日 | 12,880 | ― | 1.8432 | ― | |
| 3月末日 | 13,564 | ― | 1.9104 | ― | |
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