有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 74,948,302 | 1.2213 | 91,536,314 | 1.2358 | 92,621,111 | 27.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 78,656,418 | 1.0804 | 84,985,905 | 1.0990 | 86,443,403 | 26.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 25,154,193 | 1.2968 | 32,620,732 | 1.2966 | 32,614,926 | 9.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 20,586,659 | 1.1078 | 22,806,069 | 1.1331 | 23,326,743 | 7.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 23,075,225 | 0.9878 | 22,794,629 | 0.9903 | 22,851,395 | 6.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 21,557,157 | 1.0577 | 22,801,940 | 1.0583 | 22,813,939 | 6.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 15,694,984 | 1.2450 | 19,540,501 | 1.2572 | 19,731,733 | 5.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 15,055,729 | 1.0786 | 16,239,173 | 1.0814 | 16,281,265 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 13,291,925 | 0.9773 | 12,991,036 | 0.9859 | 13,104,508 | 3.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.40 |
| 合 計 | 99.40 |
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