有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 3,094,927,769 | 3.4082 | 10,548,437,131 | 3.2839 | 10,163,433,300 | 56.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 970,030,142 | 1.8240 | 1,769,402,417 | 1.7922 | 1,738,488,020 | 9.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 821,184,999 | 2.1506 | 1,766,112,672 | 2.1034 | 1,727,280,526 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 788,384,534 | 2.2058 | 1,739,023,019 | 2.1193 | 1,670,823,342 | 9.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 610,994,607 | 1.4298 | 873,640,537 | 1.4147 | 864,374,070 | 4.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 602,948,165 | 1.4343 | 864,808,554 | 1.4224 | 857,633,469 | 4.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 475,722,484 | 0.9426 | 448,416,014 | 0.9484 | 451,175,203 | 2.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 537,353,920 | 0.8339 | 448,099,434 | 0.8367 | 449,604,024 | 2.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 73,961,413 | 1.2886 | 95,306,677 | 1.2826 | 94,862,908 | 0.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
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