有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,982,309,028 | 2.0448 | 4,053,465,109 | 2.1448 | 4,251,656,403 | 55.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 526,401,918 | 1.2794 | 673,525,468 | 1.3514 | 711,379,551 | 9.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 442,952,117 | 1.5205 | 673,530,366 | 1.5805 | 700,085,820 | 9.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 456,491,907 | 1.4754 | 673,530,225 | 1.5241 | 695,739,315 | 9.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 295,780,827 | 1.1343 | 335,527,449 | 1.1760 | 347,838,252 | 4.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 248,859,478 | 1.3482 | 335,532,621 | 1.3683 | 340,514,423 | 4.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 275,680,021 | 1.0159 | 280,063,334 | 1.0182 | 280,697,397 | 3.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 312,580,975 | 0.8867 | 277,165,551 | 0.8766 | 274,008,482 | 3.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 55,528,355 | 1.0779 | 59,854,014 | 1.0951 | 60,809,101 | 0.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.67 |
| 合 計 | 99.67 |
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