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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)

    【提出】
    2026/06/25 9:00
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    103項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券RM先進国株式マザーファンド3,682,009,1954.149415,278,418,3814.067614,976,940,60157.09
    日本親投資信託受益証券RM先進国リートマザーファンド1,253,985,0772.03592,553,108,4032.03302,549,351,6619.72
    日本親投資信託受益証券RM国内株式マザーファンド872,766,3112.94922,573,962,4052.85282,489,827,7329.49
    日本親投資信託受益証券RM新興国株式マザーファンド853,771,8002.94162,511,455,1272.89352,470,388,7039.42
    日本親投資信託受益証券RM新興国債券マザーファンド754,659,6481.67511,264,165,2471.67031,260,508,0104.81
    日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド759,767,6641.69641,288,921,4731.62971,238,193,3624.72
    日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)640,207,7590.8312532,140,6900.8325532,972,9592.03
    日本親投資信託受益証券RM国内債券マザーファンド590,824,6210.9050534,696,2830.8971530,028,7672.02
    日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド77,062,4881.4399110,962,2771.4443111,301,3510.42


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.72
    合 計99.72

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