有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 3,682,009,195 | 4.1494 | 15,278,418,381 | 4.0676 | 14,976,940,601 | 57.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 1,253,985,077 | 2.0359 | 2,553,108,403 | 2.0330 | 2,549,351,661 | 9.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 872,766,311 | 2.9492 | 2,573,962,405 | 2.8528 | 2,489,827,732 | 9.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 853,771,800 | 2.9416 | 2,511,455,127 | 2.8935 | 2,470,388,703 | 9.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 754,659,648 | 1.6751 | 1,264,165,247 | 1.6703 | 1,260,508,010 | 4.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 759,767,664 | 1.6964 | 1,288,921,473 | 1.6297 | 1,238,193,362 | 4.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 640,207,759 | 0.8312 | 532,140,690 | 0.8325 | 532,972,959 | 2.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 590,824,621 | 0.9050 | 534,696,283 | 0.8971 | 530,028,767 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 77,062,488 | 1.4399 | 110,962,277 | 1.4443 | 111,301,351 | 0.42 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合 計 | 99.72 |