有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 688,504,966 | 1.7056 | 1,174,349,363 | 1.7236 | 1,186,707,159 | 52.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 112,095,456 | 1.6384 | 183,666,721 | 1.6789 | 188,197,061 | 8.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 157,760,544 | 1.1435 | 180,399,183 | 1.1825 | 186,551,843 | 8.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 162,856,224 | 1.0499 | 170,997,943 | 1.0482 | 170,705,893 | 7.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 164,853,679 | 1.0391 | 171,315,330 | 1.0332 | 170,326,821 | 7.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 86,264,197 | 1.4112 | 121,736,035 | 1.4125 | 121,848,178 | 5.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 65,002,360 | 1.3960 | 90,749,451 | 1.4314 | 93,044,378 | 4.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 85,794,522 | 1.0672 | 91,559,914 | 1.0746 | 92,194,793 | 4.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 34,808,542 | 1.0708 | 37,273,684 | 1.0791 | 37,561,897 | 1.67 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
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