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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	215,079,893	1.0508	226,025,068	1.0999	236,566,374	28.24
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	217,683,152	0.9987	217,410,169	0.9940	216,377,053	25.83
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	78,242,823	1.0089	78,945,886	1.0240	80,120,650	9.56
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	71,020,026	0.7768	55,175,458	0.8483	60,246,288	7.19
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	54,576,336	1.0521	57,421,976	1.0620	57,960,068	6.92
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	54,227,033	1.0561	57,274,591	1.0561	57,269,169	6.84
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	45,642,148	1.1129	50,797,490	1.0877	49,644,964	5.93
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	42,937,203	0.9379	40,272,366	0.9411	40,408,201	4.82
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	31,382,584	1.0379	32,572,611	1.0389	32,603,366	3.89

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

開示資料

決算

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