有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 215,079,893 | 1.0508 | 226,025,068 | 1.0999 | 236,566,374 | 28.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 217,683,152 | 0.9987 | 217,410,169 | 0.9940 | 216,377,053 | 25.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 78,242,823 | 1.0089 | 78,945,886 | 1.0240 | 80,120,650 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 71,020,026 | 0.7768 | 55,175,458 | 0.8483 | 60,246,288 | 7.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 54,576,336 | 1.0521 | 57,421,976 | 1.0620 | 57,960,068 | 6.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 54,227,033 | 1.0561 | 57,274,591 | 1.0561 | 57,269,169 | 6.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 45,642,148 | 1.1129 | 50,797,490 | 1.0877 | 49,644,964 | 5.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 42,937,203 | 0.9379 | 40,272,366 | 0.9411 | 40,408,201 | 4.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 31,382,584 | 1.0379 | 32,572,611 | 1.0389 | 32,603,366 | 3.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合 計 | 99.21 |
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