有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 918 | 918 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2018年 3月末日 | 0.1 | ― | 1.0048 | ― | |
| 4月末日 | 0.1 | ― | 1.0200 | ― | |
| 5月末日 | 0.1 | ― | 1.0140 | ― | |
| 6月末日 | 0.1 | ― | 1.0156 | ― | |
| 7月末日 | 0.5 | ― | 1.0288 | ― | |
| 8月末日 | 23 | ― | 1.0276 | ― | |
| 9月末日 | 50 | ― | 1.0438 | ― | |
| 10月末日 | 112 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 292 | ― | 1.0167 | ― | |
| 12月末日 | 320 | ― | 0.9746 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 530 | ― | 1.0049 | ― | |
| 2月末日 | 717 | ― | 1.0254 | ― | |
| 3月末日 | 1,087 | ― | 1.0346 | ― | |
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