有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 918 | 918 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,962 | 3,962 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 8,952 | 8,952 | 1.1697 | 1.1697 |
| 2020年 3月末日 | 4,219 | ― | 0.9905 | ― | |
| 4月末日 | 4,465 | ― | 1.0182 | ― | |
| 5月末日 | 4,841 | ― | 1.0409 | ― | |
| 6月末日 | 5,202 | ― | 1.0509 | ― | |
| 7月末日 | 5,624 | ― | 1.0591 | ― | |
| 8月末日 | 6,003 | ― | 1.0863 | ― | |
| 9月末日 | 6,432 | ― | 1.0789 | ― | |
| 10月末日 | 6,601 | ― | 1.0659 | ― | |
| 11月末日 | 7,237 | ― | 1.1176 | ― | |
| 12月末日 | 7,670 | ― | 1.1335 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,145 | ― | 1.1428 | ― | |
| 2月末日 | 8,522 | ― | 1.1507 | ― | |
| 3月末日 | 9,057 | ― | 1.1802 | ― | |
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