半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 918 | 918 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,962 | 3,962 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 8,952 | 8,952 | 1.1697 | 1.1697 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 14,067 | 14,067 | 1.2381 | 1.2381 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 18,114 | 18,114 | 1.1771 | 1.1771 |
| 2022年 9月末日 | 15,795 | ― | 1.1715 | ― | |
| 10月末日 | 16,597 | ― | 1.2064 | ― | |
| 11月末日 | 16,922 | ― | 1.2008 | ― | |
| 12月末日 | 16,796 | ― | 1.1601 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 17,476 | ― | 1.1834 | ― | |
| 2月末日 | 17,907 | ― | 1.1905 | ― | |
| 3月末日 | 18,541 | ― | 1.1958 | ― | |
| 4月末日 | 18,890 | ― | 1.2065 | ― | |
| 5月末日 | 19,430 | ― | 1.2236 | ― | |
| 6月末日 | 20,579 | ― | 1.2585 | ― | |
| 7月末日 | 20,946 | ― | 1.2567 | ― | |
| 8月末日 | 21,290 | ― | 1.2593 | ― | |
| 9月末日 | 21,219 | ― | 1.2343 | ― | |
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