有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 918 | 918 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,962 | 3,962 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 8,952 | 8,952 | 1.1697 | 1.1697 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 14,067 | 14,067 | 1.2381 | 1.2381 |
| 2021年 3月末日 | 9,057 | ― | 1.1802 | ― | |
| 4月末日 | 9,524 | ― | 1.1978 | ― | |
| 5月末日 | 9,970 | ― | 1.2067 | ― | |
| 6月末日 | 10,374 | ― | 1.2201 | ― | |
| 7月末日 | 10,862 | ― | 1.2283 | ― | |
| 8月末日 | 11,233 | ― | 1.2384 | ― | |
| 9月末日 | 11,505 | ― | 1.2236 | ― | |
| 10月末日 | 12,174 | ― | 1.2542 | ― | |
| 11月末日 | 12,537 | ― | 1.2482 | ― | |
| 12月末日 | 13,096 | ― | 1.2660 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,164 | ― | 1.2255 | ― | |
| 2月末日 | 13,441 | ― | 1.2123 | ― | |
| 3月末日 | 14,285 | ― | 1.2488 | ― | |
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