有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 918 | 918 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,962 | 3,962 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2019年 3月末日 | 1,087 | ― | 1.0346 | ― | |
| 4月末日 | 1,187 | ― | 1.0448 | ― | |
| 5月末日 | 1,459 | ― | 1.0190 | ― | |
| 6月末日 | 1,587 | ― | 1.0404 | ― | |
| 7月末日 | 1,924 | ― | 1.0509 | ― | |
| 8月末日 | 2,029 | ― | 1.0406 | ― | |
| 9月末日 | 2,349 | ― | 1.0590 | ― | |
| 10月末日 | 2,749 | ― | 1.0791 | ― | |
| 11月末日 | 2,964 | ― | 1.0877 | ― | |
| 12月末日 | 3,360 | ― | 1.0979 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,782 | ― | 1.0991 | ― | |
| 2月末日 | 3,993 | ― | 1.0634 | ― | |
| 3月末日 | 4,219 | ― | 0.9905 | ― | |
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