有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 918 | 918 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,962 | 3,962 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 8,952 | 8,952 | 1.1697 | 1.1697 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 14,067 | 14,067 | 1.2381 | 1.2381 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 18,114 | 18,114 | 1.1771 | 1.1771 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 25,042 | 25,042 | 1.3340 | 1.3340 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月25日) | 28,614 | 28,614 | 1.3517 | 1.3517 |
| 2024年 3月末日 | 25,126 | ― | 1.3371 | ― | |
| 4月末日 | 25,224 | ― | 1.3324 | ― | |
| 5月末日 | 25,599 | ― | 1.3340 | ― | |
| 6月末日 | 26,507 | ― | 1.3653 | ― | |
| 7月末日 | 26,288 | ― | 1.3439 | ― | |
| 8月末日 | 26,586 | ― | 1.3418 | ― | |
| 9月末日 | 27,095 | ― | 1.3527 | ― | |
| 10月末日 | 27,753 | ― | 1.3739 | ― | |
| 11月末日 | 28,064 | ― | 1.3704 | ― | |
| 12月末日 | 28,506 | ― | 1.3819 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,680 | ― | 1.3780 | ― | |
| 2月末日 | 28,488 | ― | 1.3570 | ― | |
| 3月末日 | 28,419 | ― | 1.3411 | ― | |
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