有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月11日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,514,800,312 | 93.60 |
| ジャージー | 92,439,701 | 2.46 | |
| 小計 | 3,607,240,013 | 96.06 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 148,036,541 | 3.94 |
| 合計(純資産総額) | 3,755,276,554 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 12,918,938 | 0.34 |
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