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【提出】: 2020/05/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	5,184,772,483	93.30
	イギリス	69,963,214	1.26
	ジャージー	76,198,168	1.37
	小計	5,330,933,865	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,434,873	4.07
合計(純資産総額)		5,557,368,738	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	41,914,869	0.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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