有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)

【提出】
2021/11/16 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク5,156,635,75590.26
イギリス146,189,3382.56
ジャージー97,648,0571.71
小計5,400,473,15094.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―312,500,5215.47
合計(純資産総額)5,712,973,671100.00

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