有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,102,414,758 | 61.25 |
| アイルランド | 1,614,337,604 | 31.87 | |
| イギリス | 136,491,605 | 2.69 | |
| 小計 | 4,853,243,967 | 95.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 212,106,182 | 4.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,065,350,149 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 318,863,145 | △6.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
