- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,113,024,776 | 90.61 |
| アイルランド | 57,769,458 | 1.02 | |
| イギリス | 138,338,602 | 2.45 | |
| ジャージー | 92,969,842 | 1.65 | |
| 小計 | 5,402,102,678 | 95.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 241,054,062 | 4.27 |
| 合計(純資産総額) | 5,643,156,740 | 100.00 | |
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