- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,948,429,387 | 92.72 |
| イギリス | 63,098,549 | 1.18 | |
| ジャージー | 104,279,347 | 1.95 | |
| 小計 | 5,115,807,283 | 95.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 221,413,756 | 4.15 |
| 合計(純資産総額) | 5,337,221,039 | 100.00 | |