有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2019年3月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 22,010 |
| 金銭信託 | 67,060,303 |
| 投資信託受益証券 | 2,200,131,990 |
| 投資証券 | 557,553,168 |
| 派生商品評価勘定 | 373,175 |
| 流動資産合計 | 2,825,140,646 |
| 資産合計 | 2,825,140,646 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,921,029 |
| 未払解約金 | 3,517,498 |
| 未払受託者報酬 | 228,362 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,958 |
| その他未払費用 | 1,060,230 |
| 流動負債合計 | 41,437,077 |
| 負債合計 | 41,437,077 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,762,246,229 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,457,340 |
| (分配準備積立金) | 31,770,926 |
| 元本等合計 | 2,783,703,569 |
| 純資産合計 | 2,783,703,569 |
| 負債純資産合計 | 2,825,140,646 |
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